Handelskammer: Jahresabschluss 2019

ERFOLGSRECHNUNG
für das Geschäftsjahr 2019
IST 2019
IST 2018
1. Erträge aus HK-Beiträgen
14.280.349,99 €
16.540.905,90 €
2. Erträge aus Gebühren
2.451.188,50 €
2.591.596,70 €
3. Erträge aus Entgelten
181.727,00 €
196.013,75 €
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen
0,00 €
0,00 €
5. Andere aktivierte Eigenleistungen
0,00 €
0,00 €
6. Sonstige betriebliche Erträge
906.077,18 €
1.657.099,46 €
Betriebserträge
17.819.342,67 €
20.985.615,81 €
7. Materialaufwand
-2.636.937,84 €
-2.504.508,38 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
-523.867,87 €
-542.563,21 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
-2.113.069,97 €
-1.961.945,17 €
8. Personalaufwand
-8.616.807,58 €
-8.927.759,28 €
a) Gehälter
-6.476.251,16 €
-6.361.248,37 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
-2.140.556,42 €
-2.566.510,91 €
9. Abschreibungen
-589.430,97 €
-579.231,83 €
a) Abschreibungen auf immat. Vermögens­gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
-589.430,97 €
-579.231,83 €
b) Abschreibungen auf Vermögens­gegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kammer üblichen Abschreibungen überschreiten
0,00 €
0,00 €
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen
-9.543.499,73 €
-7.693.192,21 €
Betriebsaufwand
-21.386.676,12 €
-19.704.691,70 €
Betriebsergebnis
-3.567.333,45 €
1.280.924,11 €
11. Erträge aus Beteiligungen
0,00 €
0,00 €
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage­vermögens
800,00 €
800,00 €
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
2.567,14 €
12.006,63 €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
0,00 €
0,00 €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-28.607,00 €
-36.714,00 €
Finanzergebnis
-25.239,86 €
-23.907,37 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-3.592.573,31 €
1.257.016,74 €
16. Außerordentliche Erträge
0,00 €
0,00 €
17. Außerordentliche Aufwendungen
0,00 €
0,00 €
Außerordentliches Ergebnis
0,00 €
0,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0,00 €
0,00 €
19. Sonstige Steuern
-97.335,77 €
-96.951,77 €
20. Jahresergebnis
-3.689.909,08 €
1.160.064,97 €
21. Ergbnisvortrag
5.062.784,29 €
4.652.719,32 €
22. Entnahmen aus Rücklagen
0,00 €
900.000,00 €
23. Einstellungen in Rücklagen
0,00 €
-1.650.000,00 €
24. Ergebnis
1.372.875,21 €
5.062.784,29 €
Bilanz zum 31. Dezember 2018
AKTIVA
31.12.2019
31.12.2018
A. Anlagevermögen
19.009.558,71 €
15.488.682,71 €
I. Immaterielle Vermögen­sgegenstände
102.313,00 €
137.026,00 €
II. Sachanlagen
18.026.592,90 €
14.471.003,90 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken
12.308.480,18 €
12.544.552,18 €
2. Technische Anlagen und Maschinen
25.322,00 €
49.703,00 €
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts­ausstattung
1.942.790,72 €
1.876.748,72 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
3.750.000,00 €
0,00 €
III. Finanzanlagen
880.652,81 €
880.652,81 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
35.000,00 €
35.000,00 €
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen
20.000,00 €
20.000,00 €
3. Beteiligungen
0,00 €
0,00 €
4. Wertpapiere des Anlagevermögens
667.611,15 €
667.611,15 €
5. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungs­ansprüche
158.041,66 €
158.041,66 €
B. Umlaufvermögen
14.990.549,47 €
19.849.284,64 €
I. Immobilien
0,00 €
0,00 €
II. Vorräte
0,00 €
0,00 €
III. Forderungen und sonstige Vermögens­gegenstände
1.819.568,78 €
2.739.561,20 €
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen
1.170.625,06 €
1.553.239,59 €
2. Sonstige Vermögens­gegenstände
648.943,72 €
1.186.321,61 €
IV. Kassenbestand, Bundesbank­guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
13.170.980,69 €
17.109.723,44 €
C. Rechnungs­abgrenzungs­posten
31.366,10 €
29.636,61 €
SUMME AKTIVA
34.031.474,28 €
35.367.603,96 €
PASSIVA
A. Eigenkapital
24.968.069,29 €
28.657.978,37 €
I. Nettoposition
8.925.944,08 €
8.925.944,08 €
II. Ausgleichsrücklage
6.209.250,00 €
6.209.250,00 €
III. Andere Rücklagen
1. Instandhaltungs­rücklage
510.000,00 €
510.000,00 €
2. IT-Innovations­rücklage
1.300.000,00 €
1.300.000,00 €
3. Rücklage Renovierung Schütting
3.150.000,00 €
3.150.000,00 €
4. Rücklage Sanierung Domshof
3.500.000,00 €
3.500.000,00 €
IV. Ergebnis
1.372.875,21 €
5.062.784,29 €
1. Ergebnisvortrag
5.062.784,29 €
3.902.719,32 €
2. Jahresergebnis
-3.689.909,08 €
1.160.064,97 €
B. Rückstellungen
5.637.723,70 €
5.257.372,70 €
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
3.946.416,70 €
2.347.179,70 €
2. Sonstige Rückstellungen
1.691.307,00 €
2.910.193,00 €
C. Verbindlichkeiten
3.344.681,29 €
1.365.352,89 €
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.212.666,40 €
969.182,13 €
2. Sonstige Verbindlichkeiten
1.132.014,89 €
396.170,76 €
D. Rechnungs­abgrenzungsposten
81.000,00 €
86.900,00 €
SUMME PASSIVA
34.031.474,28 €
35.367.603,96 €